申购、赎回的时间和净值依据?

北京诚盛投资管理有限公司   2017-12-08 本文章326阅读

诚盛产品一般定期开放(月度)。若当期有申购需求,申购资金最迟必须在开放日当天到达合同指定账户,申购资金的份额核算以开放日当天收盘后净值为准;若当期有赎回需求,一般在开放日之前5天必须提交赎回申请,赎回时的净值以开放日当天收盘净值为准。